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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 938 198.00 | | 938 198.00 | 938 198.00 |
AP Constructions | 12 449 559.00 | 8 133 260.00 | 4 316 299.00 | 12 449 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260 245.00 | | 4 260 245.00 | 4 260 245.00 |
AX Avances et acomptes | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 128 602.00 | 8 316 442.00 | 9 812 160.00 | 18 128 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BZ Autres créances | 217 918.00 | | 217 918.00 | 217 918.00 |
CF Disponibilités | 1 097 535.00 | | 1 097 535.00 | 1 097 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 735.00 | | 1 403 735.00 | 1 403 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 532 337.00 | 8 316 442.00 | 11 215 895.00 | 19 532 337.00 |
CU Autres participations | 210 490.00 | 144 000.00 | 66 490.00 | 210 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 216.00 | 791 216.00 | | 791 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 340 282.00 | 3 198 424.00 | | 3 340 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 278.00 | 791 858.00 | | 956 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 676.00 | 5 033 398.00 | | 5 339 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 193.00 | 1 676 718.00 | | 4 595 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 371.00 | 336 750.00 | | 413 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 968.00 | 444 208.00 | | 408 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 416.00 | 14 132.00 | | 87 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 28 847.00 | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 366 339.00 | 488 467.00 | | 366 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 219.00 | 2 990 707.00 | | 5 876 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 895.00 | 8 024 105.00 | | 11 215 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 381.00 | 1 464 841.00 | | 1 390 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 44 563.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 528 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 223.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 223.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -159.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 485.00 | 383 506.00 | | 435 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 004.00 | 2 522 342.00 | | 2 575 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 726.00 | 1 730 484.00 | | 1 618 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 278.00 | 791 858.00 | | 956 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 373 026.00 | | 2 755 576.00 | 15 373 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 128 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 918 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 162 536.00 | | 2 755 576.00 | 15 162 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 490.00 | | | 210 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644 482.00 | 527 960.00 | | 7 644 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644 482.00 | 527 960.00 | | 7 644 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 968.00 | 408 968.00 | | 408 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 339.00 | 366 339.00 | | 366 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594 766.00 | 108 928.00 | 267 896.00 | 4 594 766.00 |
VI Groupe et associés | 413 371.00 | 413 371.00 | | 413 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 068 326.00 | | | 3 068 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 918.00 | 217 918.00 | | 217 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 219.00 | 1 390 381.00 | 267 896.00 | 5 876 219.00 |