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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 938 198.00 | | 938 198.00 | 938 198.00 |
AP Constructions | 12 468 970.00 | 9 655 407.00 | 2 813 563.00 | 12 468 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 992.00 | 22 786.00 | 4 206.00 | 26 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 003 362.00 | | 13 003 362.00 | 13 003 362.00 |
AX Avances et acomptes | 127 384.00 | | 127 384.00 | 127 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 760.00 | | 606 760.00 | 606 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 468 059.00 | 9 833 596.00 | 17 634 463.00 | 27 468 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BZ Autres créances | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CF Disponibilités | 1 370 687.00 | | 1 370 687.00 | 1 370 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 587.00 | | 1 473 587.00 | 1 473 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 941 646.00 | 9 833 596.00 | 19 108 050.00 | 28 941 646.00 |
CU Autres participations | 284 990.00 | 144 000.00 | 140 990.00 | 284 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 216.00 | 791 216.00 | | 791 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 242.00 | 2 536 138.00 | | 2 801 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 365.00 | 915 104.00 | | 973 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 724.00 | 4 494 358.00 | | 4 817 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558 771.00 | 9 902 237.00 | | 12 558 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 931.00 | 1 401 997.00 | | 1 304 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 185.00 | 513 043.00 | | 376 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | 100 175.00 | | 47 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 2 148.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 122 084.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 290 326.00 | 12 043 268.00 | | 14 290 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 108 050.00 | 16 537 626.00 | | 19 108 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 991 633.00 | 3 061 845.00 | | 11 991 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 2 549.00 | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 013 503.00 | | 2 689 746.00 | 25 013 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 190.00 | 27 468 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 190.00 | 26 576 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227 732.00 | | 2 583 768.00 | 24 227 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 771.00 | | 105 978.00 | 785 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 213 215.00 | 476 381.00 | | 9 213 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213 215.00 | 476 381.00 | | 9 213 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 185.00 | 376 185.00 | | 376 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 911.00 | 1 305 911.00 | | 1 305 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 760.00 | | 606 760.00 | 606 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 557 225.00 | 565 592.00 | 3 905 455.00 | 12 557 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 838 483.00 | | | 2 838 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 659.00 | 102 900.00 | 606 760.00 | 709 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 290 326.00 | 2 298 693.00 | 3 905 455.00 | 14 290 326.00 |