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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 938 198.00 | | 938 198.00 | 938 198.00 |
AP Constructions | 12 468 970.00 | 9 180 106.00 | 3 288 864.00 | 12 468 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 21 705.00 | 2 379.00 | 24 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 509 615.00 | | 10 509 615.00 | 10 509 615.00 |
AX Avances et acomptes | 275 461.00 | | 275 461.00 | 275 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 281.00 | | 548 281.00 | 548 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 013 503.00 | 9 357 215.00 | 15 656 288.00 | 25 013 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 210 789.00 | | 210 789.00 | 210 789.00 |
CF Disponibilités | 657 582.00 | | 657 582.00 | 657 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 338.00 | | 881 338.00 | 881 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 894 841.00 | 9 357 215.00 | 16 537 626.00 | 25 894 841.00 |
CU Autres participations | 237 490.00 | 144 000.00 | 93 490.00 | 237 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 216.00 | 791 216.00 | | 791 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 138.00 | 3 646 560.00 | | 2 536 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 104.00 | 889 578.00 | | 915 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 358.00 | 5 579 254.00 | | 4 494 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 902 237.00 | 6 541 109.00 | | 9 902 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 997.00 | 503 515.00 | | 1 401 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 043.00 | 1 318 517.00 | | 513 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 175.00 | 19 755.00 | | 100 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 122 084.00 | 244 212.00 | | 122 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 043 268.00 | 8 628 692.00 | | 12 043 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 537 626.00 | 14 207 945.00 | | 16 537 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 845.00 | 2 263 727.00 | | 3 061 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 526 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 526 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 426.00 | 386 257.00 | | 355 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 543.00 | 2 621 198.00 | | 2 626 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 439.00 | 1 731 620.00 | | 1 711 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 104.00 | 889 578.00 | | 915 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 335 515.00 | | 4 033 776.00 | 21 335 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 789.00 | 25 013 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 789.00 | 24 227 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120 026.00 | | 3 463 495.00 | 21 120 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 490.00 | | 570 281.00 | 215 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704 900.00 | 511 631.00 | 3 316.00 | 8 704 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704 900.00 | 511 631.00 | 3 316.00 | 8 704 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 043.00 | 415 129.00 | 97 914.00 | 513 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 281.00 | | 548 281.00 | 548 281.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899 689.00 | 1 016 179.00 | 3 811 494.00 | 9 899 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 997.00 | 1 401 997.00 | | 1 401 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 534 932.00 | | | 3 534 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 037.00 | 223 756.00 | 548 281.00 | 772 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 268.00 | 3 061 845.00 | 3 909 408.00 | 12 043 268.00 |