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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | 43 513.00 | 1 099.00 | 44 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 362.00 | 969 840.00 | 227 523.00 | 1 197 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 190.00 | 483 892.00 | 78 298.00 | 562 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 086.00 | | 291 086.00 | 291 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 449.00 | 1 497 245.00 | 1 913 204.00 | 3 410 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 648.00 | | 242 648.00 | 242 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 880.00 | 5 151.00 | 847 729.00 | 852 880.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 027.00 | 5 151.00 | 1 339 876.00 | 1 345 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 476.00 | 1 502 396.00 | 3 253 080.00 | 4 755 476.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 296.00 | | | 574 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 232.00 | | | 1 126 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 412.00 | | | 1 396 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 304.00 | | | 525 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 848.00 | | | 2 126 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 080.00 | | | 3 253 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 948.00 | | | 1 149 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
FD Production vendue biens | 3 748 587.00 | | 3 748 587.00 | 3 748 587.00 |
FG Production vendue services | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 672.00 | | 3 774 672.00 | 3 774 672.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 905.00 | | | 4 189 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 969.00 | | | 3 747 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 383.00 | 117 062.00 | 42 200.00 | 1 422 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 411.00 | 1 103.00 | | 42 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 972.00 | 115 959.00 | 42 200.00 | 1 379 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 304.00 | 525 304.00 | | 525 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 801.00 | | 291 801.00 | 291 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 412.00 | 419 512.00 | 747 411.00 | 1 396 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 485.00 | 865 485.00 | | 865 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 286.00 | 865 485.00 | 291 801.00 | 1 157 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 848.00 | 1 149 948.00 | 747 411.00 | 2 126 848.00 |