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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 362.00 | 1 059 525.00 | 180 838.00 | 1 240 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 877.00 | 442 487.00 | 41 390.00 | 483 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 106.00 | | 191 106.00 | 191 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 156.00 | 1 546 624.00 | 1 728 531.00 | 3 275 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 083.00 | 2 036.00 | 891 047.00 | 893 083.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 397 809.00 | | 397 809.00 | 397 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 530.00 | 2 036.00 | 1 631 494.00 | 1 633 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 686.00 | 1 548 660.00 | 3 360 026.00 | 4 908 686.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 232.00 | | | 1 016 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 652.00 | | | 306 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 884.00 | | | 1 432 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 910.00 | | | 1 133 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 170.00 | | | 616 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 142.00 | | | 1 927 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 026.00 | | | 3 360 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 996.00 | | | 1 053 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
FD Production vendue biens | 3 730 563.00 | | 3 730 563.00 | 3 730 563.00 |
FG Production vendue services | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 918.00 | | 3 760 918.00 | 3 760 918.00 |
FM Production stockée | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 304.00 | | | 4 036 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 653.00 | | | 3 729 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 652.00 | | | 306 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 245.00 | 127 692.00 | 78 313.00 | 1 497 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 513.00 | 1 099.00 | | 43 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 732.00 | 126 593.00 | 78 313.00 | 1 453 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 2 036.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 2 036.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 2 036.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 170.00 | 616 170.00 | | 616 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 910.00 | 260 764.00 | 873 146.00 | 1 133 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 012.00 | 913 012.00 | | 913 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 833.00 | 913 012.00 | 191 821.00 | 1 104 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 142.00 | 1 053 996.00 | 873 146.00 | 1 927 142.00 |