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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 122.00 | 1 139 696.00 | 125 426.00 | 1 265 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 383.00 | 446 539.00 | 37 844.00 | 484 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 472.00 | | 315 472.00 | 315 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 288.00 | 1 630 848.00 | 1 976 441.00 | 3 607 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 473.00 | | 384 473.00 | 384 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 586.00 | | 1 255 586.00 | 1 255 586.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 508 908.00 | | 508 908.00 | 508 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 961.00 | | 2 338 961.00 | 2 338 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 249.00 | 1 630 848.00 | 4 315 402.00 | 5 946 249.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 884.00 | | | 1 322 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 114.00 | | | 572 114.00 |
DK Provisions réglementées | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 759.00 | | | 2 122 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 127.00 | | | 929 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 847.00 | | | 910 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 096.00 | | | 351 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 642.00 | | | 2 192 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 402.00 | | | 4 315 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 678.00 | | | 1 523 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
FD Production vendue biens | 4 826 362.00 | | 4 826 362.00 | 4 826 362.00 |
FG Production vendue services | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 502.00 | | 4 929 502.00 | 4 929 502.00 |
FM Production stockée | | | 21 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 476.00 | | | -113 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 583.00 | | | 5 425 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 470.00 | | | 4 853 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 114.00 | | | 572 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 156.00 | | 575 285.00 | 3 275 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 1 616 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 152.00 | 3 607 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 152.00 | 1 932 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 239.00 | | 260 918.00 | 1 724 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 821.00 | | 314 367.00 | 1 491 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 624.00 | 113 931.00 | 29 708.00 | 1 546 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 012.00 | 113 931.00 | 29 708.00 | 1 502 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 117 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 847.00 | 910 847.00 | | 910 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 096.00 | 351 096.00 | | 351 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 188.00 | 314 347.00 | 1 841.00 | 316 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 127.00 | 260 163.00 | 668 965.00 | 929 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 558.00 | 1 302 558.00 | | 1 302 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 745.00 | 1 616 904.00 | 1 841.00 | 1 618 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 642.00 | 1 523 678.00 | 668 965.00 | 2 192 642.00 |