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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 940.00 | 946.00 | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 800.00 | 82 845.00 | 14 955.00 | 97 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 568.00 | 88 652.00 | 55 917.00 | 144 568.00 |
BT Marchandises | 55 335.00 | 4 756.00 | 50 579.00 | 55 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CF Disponibilités | 295 771.00 | | 295 771.00 | 295 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 294.00 | 4 756.00 | 444 538.00 | 449 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 862.00 | 93 408.00 | 500 454.00 | 593 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 437.00 | 13 698.00 | | 17 437.00 |
DH Report à nouveau | 287 019.00 | 270 308.00 | | 287 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 636.00 | 25 450.00 | | 29 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 334.00 | 1 866.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 412 425.00 | 388 322.00 | | 412 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | 15 257.00 | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 11 562.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 21 366.00 | | 23 064.00 |
EA Autres dettes | 22 654.00 | 4 554.00 | | 22 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 029.00 | 52 738.00 | | 88 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 454.00 | 441 060.00 | | 500 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 685.00 | 6 711.00 | 3 745.00 | 85 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 629.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 375.00 | 6 083.00 | 3 745.00 | 85 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 4 756.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 4 756.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 4 756.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |