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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 283.00 | 94 330.00 | 15 952.00 | 110 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 051.00 | 101 083.00 | 55 968.00 | 157 051.00 |
BT Marchandises | 44 564.00 | 9 350.00 | 35 214.00 | 44 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CF Disponibilités | 396 631.00 | | 396 631.00 | 396 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 867.00 | 9 350.00 | 530 517.00 | 539 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 918.00 | 110 433.00 | 586 485.00 | 696 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
DH Report à nouveau | 342 161.00 | 316 655.00 | | 342 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 276.00 | 35 506.00 | | 42 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 801.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 479 142.00 | 447 399.00 | | 479 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498.00 | 8 021.00 | | 21 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 27 009.00 | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | 37 870.00 | | 45 029.00 |
EA Autres dettes | 24 813.00 | 23 082.00 | | 24 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 342.00 | 95 982.00 | | 107 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 485.00 | 543 380.00 | | 586 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 568.00 | | 12 483.00 | 144 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | | 12 483.00 | 102 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 074.00 | 6 009.00 | | 95 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | 5 691.00 | | 93 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 855.00 | 9 350.00 | 9 855.00 | 9 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 855.00 | 9 350.00 | 9 855.00 | 9 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 855.00 | 9 350.00 | 9 855.00 | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |