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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 568.00 | 318.00 | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 800.00 | 88 639.00 | 9 161.00 | 97 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 568.00 | 95 074.00 | 49 494.00 | 144 568.00 |
BT Marchandises | 49 352.00 | 9 700.00 | 39 652.00 | 49 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 519.00 | 155.00 | 91 364.00 | 91 519.00 |
CF Disponibilités | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 742.00 | 9 855.00 | 493 887.00 | 503 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 310.00 | 104 929.00 | 543 380.00 | 648 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
DH Report à nouveau | 316 655.00 | 287 019.00 | | 316 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 29 636.00 | | 35 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 1 334.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 447 399.00 | 412 425.00 | | 447 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | 14 324.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 987.00 | | 27 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 870.00 | 23 064.00 | | 37 870.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | 22 654.00 | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 982.00 | 88 029.00 | | 95 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 380.00 | 500 454.00 | | 543 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 652.00 | 6 423.00 | | 88 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 629.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 712.00 | 5 794.00 | | 87 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 756.00 | 9 855.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | 9 855.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 9 855.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |