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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 610.00 | 3 049.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 27 564.00 | 22 145.00 | 49 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 865.00 | 28 174.00 | 130 691.00 | 158 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 827.00 | | 424 827.00 | 424 827.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 380 781.00 | | 380 781.00 | 380 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 144.00 | | 811 144.00 | 811 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 009.00 | 28 174.00 | 941 835.00 | 970 009.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 448 122.00 | 357 687.00 | | 448 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 081.00 | 146 435.00 | | 164 081.00 |
DL TOTAL (I) | 729 904.00 | 621 823.00 | | 729 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 186.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 864.00 | 66 108.00 | | 34 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 42 751.00 | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 135 561.00 | 153 569.00 | | 135 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 931.00 | 262 614.00 | | 211 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 835.00 | 884 436.00 | | 941 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 4 074.00 | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 4 074.00 | | 23 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 363.00 | 430 363.00 | | 430 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 418.00 | 430 363.00 | 1 054.00 | 431 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 931.00 | 211 931.00 | | 211 931.00 |