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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 610.00 | 3 049.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 947.00 | 37 641.00 | 16 306.00 | 53 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 104.00 | 38 251.00 | 124 853.00 | 163 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 129.00 | | 409 129.00 | 409 129.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 438 820.00 | | 438 820.00 | 438 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 216.00 | | 851 216.00 | 851 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 319.00 | 38 251.00 | 976 068.00 | 1 014 319.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 467 621.00 | 556 203.00 | | 467 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 348.00 | 1 417.00 | | 104 348.00 |
DL TOTAL (I) | 689 669.00 | 675 321.00 | | 689 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 200 144.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 755.00 | 35 586.00 | | 72 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 37 414.00 | | 25 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 952.00 | 95 639.00 | | 124 952.00 |
EA Autres dettes | 63 288.00 | 33 702.00 | | 63 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 399.00 | 402 485.00 | | 286 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 068.00 | 1 077 807.00 | | 976 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 034.00 | 5 217.00 | | 33 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 5 217.00 | | 32 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 396.00 | 412 396.00 | | 412 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 450.00 | 412 396.00 | 1 054.00 | 413 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 399.00 | 286 399.00 | | 286 399.00 |