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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 610.00 | 3 049.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 741.00 | 32 425.00 | 20 317.00 | 52 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 897.00 | 33 034.00 | 128 863.00 | 161 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 686 307.00 | | 686 307.00 | 686 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 944.00 | | 948 944.00 | 948 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 841.00 | 33 034.00 | 1 077 807.00 | 1 110 841.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DG Autres réserves | 556 203.00 | 448 122.00 | | 556 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | 164 081.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 675 321.00 | 729 904.00 | | 675 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 144.00 | 187.00 | | 200 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 34 864.00 | | 35 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 41 317.00 | | 37 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | 125 564.00 | | 95 639.00 |
EA Autres dettes | 33 702.00 | 9 997.00 | | 33 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 485.00 | 211 931.00 | | 402 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 807.00 | 941 835.00 | | 1 077 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 174.00 | 4 861.00 | | 28 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 564.00 | 4 861.00 | | 27 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 144.00 | 200 144.00 | | 200 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 637.00 | 262 637.00 | | 262 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 691.00 | 262 637.00 | 1 054.00 | 263 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 485.00 | 402 485.00 | | 402 485.00 |