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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 97.00 | 2 603.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 987.00 | 110 881.00 | 20 106.00 | 130 987.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 747.00 | 110 978.00 | 22 769.00 | 133 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 222.00 | 2 098.00 | 98 124.00 | 100 222.00 |
072 Créances – Autres | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
084 Disponibilités | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 873.00 | 2 098.00 | 389 775.00 | 391 873.00 |
110 Total général Actif | 525 620.00 | 113 076.00 | 412 544.00 | 525 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |