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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 005.00 | 2 579.00 | 4 426.00 | 7 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 470.00 | 160 909.00 | 135 561.00 | 296 470.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 576.00 | 163 488.00 | 140 088.00 | 303 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 705.00 | 176.00 | 87 529.00 | 87 705.00 |
072 Créances – Autres | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
084 Disponibilités | 343 069.00 | | 343 069.00 | 343 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 944.00 | 176.00 | 485 768.00 | 485 944.00 |
110 Total général Actif | 789 520.00 | 163 664.00 | 625 856.00 | 789 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 833.00 | | | 293 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |