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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 177.00 | 1 523.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 032.00 | 145 049.00 | 145 984.00 | 291 032.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 833.00 | 146 226.00 | 147 607.00 | 293 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 843.00 | 122.00 | 100 722.00 | 100 843.00 |
072 Créances – Autres | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
084 Disponibilités | 396 534.00 | | 396 534.00 | 396 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 698.00 | 122.00 | 606 577.00 | 606 698.00 |
110 Total général Actif | 900 532.00 | 146 348.00 | 754 184.00 | 900 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 882.00 | | | 289 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |