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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 219 259.00 | 708 167.00 | 511 092.00 | 1 219 259.00 |
040 Immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240 848.00 | 708 167.00 | 532 681.00 | 1 240 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428 391.00 | | 428 391.00 | 428 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
072 Créances – Autres | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
084 Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 141.00 | | 569 141.00 | 569 141.00 |
110 Total général Actif | 1 809 989.00 | 708 167.00 | 1 101 822.00 | 1 809 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 237 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 752.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 782 853.00 | 658 961.00 | | 782 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 561.00 | 8 638.00 | | 17 561.00 |
222 Production stockée | -13 330.00 | 250 801.00 | | -13 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 934.00 | 44 549.00 | | 53 934.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 10 456.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 427.00 | 973 404.00 | | 841 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 989.00 | 220 022.00 | | 177 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 312.00 | -1 352.00 | | 2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 468 156.00 | 397 631.00 | | 468 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -258.00 | | | -258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 266.00 | | 2 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 557.00 | 98 460.00 | | 100 557.00 |
252 Charges sociales | 10 973.00 | 7 806.00 | | 10 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 317.00 | 96 715.00 | | 82 317.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 155.00 | 820 555.00 | | 845 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 729.00 | 152 850.00 | | -3 729.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 112.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 486.00 | 21 807.00 | | 100 486.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | 4 504.00 | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 220.00 | 170 264.00 | | 86 220.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 677.00 | | | 1 298 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |