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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 331 154.00 | 641 681.00 | 689 473.00 | 1 331 154.00 |
040 Immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 352 743.00 | 641 681.00 | 711 062.00 | 1 352 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622 420.00 | | 622 420.00 | 622 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
072 Créances – Autres | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
084 Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 189.00 | | 818 189.00 | 818 189.00 |
110 Total général Actif | 2 170 933.00 | 641 681.00 | 1 529 251.00 | 2 170 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 232 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990.00 | | | 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | 819 040.00 | 782 853.00 | | 819 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 465.00 | 17 561.00 | | 20 465.00 |
222 Production stockée | 193 840.00 | -13 330.00 | | 193 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 136.00 | 53 934.00 | | 64 136.00 |
230 Autres produits | 40 054.00 | 409.00 | | 40 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 525.00 | 841 427.00 | | 1 138 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 311.00 | 177 989.00 | | 229 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | 2 312.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 603 970.00 | 468 156.00 | | 603 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 2 819.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 776.00 | 100 557.00 | | 134 776.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | 10 973.00 | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 162.00 | 82 317.00 | | 84 162.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 784.00 | 845 155.00 | | 1 063 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 741.00 | -3 729.00 | | 74 741.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 523.00 | 100 486.00 | | 132 523.00 |
294 Charges financières | 2 308.00 | 3 266.00 | | 2 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 486.00 | 4 329.00 | | 38 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 2 952.00 | | 35 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 206.00 | 86 220.00 | | 131 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 223 092.00 | | | 223 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 240 848.00 | | | 1 240 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 476.00 | | | 318 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206 581.00 | | | 206 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |