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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 628 794.00 | 742 852.00 | 885 942.00 | 1 628 794.00 |
040 Immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 393.00 | 742 852.00 | 907 541.00 | 1 650 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 536 648.00 | | 536 648.00 | 536 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
072 Créances – Autres | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
084 Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 829 334.00 | | 829 334.00 | 829 334.00 |
110 Total général Actif | 2 479 726.00 | 742 852.00 | 1 736 875.00 | 2 479 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 281 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 736 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 990.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 295 082.00 | 819 040.00 | | 1 295 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 413.00 | 20 465.00 | | 66 413.00 |
222 Production stockée | -85 521.00 | 193 840.00 | | -85 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 462.00 | 64 136.00 | | 74 462.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 40 054.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 350 437.00 | 1 138 525.00 | | 1 350 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 127.00 | 229 311.00 | | 278 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -188.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 771 706.00 | 603 970.00 | | 771 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 3 199.00 | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 617.00 | 134 776.00 | | 116 617.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | 8 533.00 | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 520.00 | 84 162.00 | | 116 520.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 20.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 297 213.00 | 1 063 784.00 | | 1 297 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 224.00 | 74 741.00 | | 53 224.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 410.00 | 132 523.00 | | 32 410.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | 2 308.00 | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 486.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 35 273.00 | | 13 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 426.00 | 131 206.00 | | 68 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 352 743.00 | | | 1 352 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 240.00 | | | 335 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |