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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 066.00 | 159 732.00 | 40 334.00 | 200 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 746.00 | 159 732.00 | 41 014.00 | 200 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 208.00 | 6 834.00 | 139 374.00 | 146 208.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 308.00 | | 484 308.00 | 484 308.00 |
CF Disponibilités | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 547.00 | 6 834.00 | 744 713.00 | 751 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 294.00 | 166 566.00 | 785 727.00 | 952 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 264.00 | 323 603.00 | | 391 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 083.00 | 67 660.00 | | 173 083.00 |
DL TOTAL (I) | 591 847.00 | 418 764.00 | | 591 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 6 428.00 | | 7 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 729.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 17 630.00 | | 21 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 962.00 | 88 287.00 | | 151 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 033.00 | 36 134.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 881.00 | 149 208.00 | | 193 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 727.00 | 567 971.00 | | 785 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 079.00 | | 44 367.00 | 159 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 200 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 200 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 399.00 | | 44 367.00 | 158 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 171.00 | 21 261.00 | 2 700.00 | 141 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 171.00 | 21 261.00 | 2 700.00 | 141 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 313.00 | 150 633.00 | 680.00 | 151 313.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |