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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 4 177.00 | 10 003.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 585.00 | 171 306.00 | 26 279.00 | 197 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 734.00 | 175 483.00 | 37 251.00 | 212 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 422.00 | | 153 422.00 | 153 422.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 086.00 | | 380 086.00 | 380 086.00 |
CF Disponibilités | 150 693.00 | | 150 693.00 | 150 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 280.00 | | 706 280.00 | 706 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 014.00 | 175 483.00 | 743 531.00 | 919 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 525.00 | 564 347.00 | | 352 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 819.00 | 46 128.00 | | 77 819.00 |
DL TOTAL (I) | 457 844.00 | 637 975.00 | | 457 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 855.00 | 14 156.00 | | 55 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 763.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 781.00 | 47 918.00 | | 55 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 961.00 | 136 350.00 | | 158 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 332.00 | 26 175.00 | | 14 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 687.00 | 225 362.00 | | 285 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 531.00 | 863 337.00 | | 743 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 607.00 | 224 598.00 | | 273 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 191.00 | | 9 747.00 | 230 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 205.00 | 212 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 205.00 | 211 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 223.00 | | 9 747.00 | 229 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 428.00 | 30 260.00 | 27 205.00 | 172 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 428.00 | 30 260.00 | 27 205.00 | 172 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 260.00 | 81 939.00 | 11 321.00 | 93 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VI Groupe et associés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 109.00 | 175 141.00 | 969.00 | 176 109.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 928.00 | 273 607.00 | 11 321.00 | 284 928.00 |