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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380.00 | 1 383.00 | 11 997.00 | 13 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 843.00 | 171 046.00 | 44 797.00 | 215 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 191.00 | 172 428.00 | 57 763.00 | 230 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 792.00 | | 514 792.00 | 514 792.00 |
CF Disponibilités | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 573.00 | | 805 573.00 | 805 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 765.00 | 172 428.00 | 863 337.00 | 1 035 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 564 347.00 | 391 264.00 | | 564 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 128.00 | 173 083.00 | | 46 128.00 |
DL TOTAL (I) | 637 975.00 | 591 847.00 | | 637 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156.00 | 7 197.00 | | 14 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 1 054.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 21 634.00 | | 47 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 350.00 | 151 962.00 | | 136 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 175.00 | 12 033.00 | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 362.00 | 193 881.00 | | 225 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 337.00 | 785 727.00 | | 863 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 598.00 | 192 826.00 | | 224 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 746.00 | | 44 630.00 | 200 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 44 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 44 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 066.00 | | 44 342.00 | 200 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 289.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 732.00 | 27 881.00 | 15 185.00 | 159 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 732.00 | 27 881.00 | 15 185.00 | 159 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 596.00 | 148 628.00 | 969.00 | 149 596.00 |
VW T.V.A. | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 598.00 | 224 598.00 | | 224 598.00 |