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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 667.00 | 339.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 36 899.00 | 17 541.00 | 19 358.00 | 36 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 432.00 | 1 014 385.00 | 148 047.00 | 1 162 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 901.00 | 268 275.00 | 69 626.00 | 337 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 289.00 | 1 300 868.00 | 337 421.00 | 1 638 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 609.00 | 44 306.00 | 279 303.00 | 323 609.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 170 140.00 | | 170 140.00 | 170 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 660.00 | 44 306.00 | 557 354.00 | 601 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 949.00 | 1 345 174.00 | 894 775.00 | 2 239 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DG Autres réserves | 233 371.00 | 229 336.00 | | 233 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 704.00 | 4 034.00 | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 267 446.00 | 240 742.00 | | 267 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 073.00 | 104 861.00 | | 331 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 941.00 | 137 668.00 | | 117 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 019.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 99 567.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 269.00 | 64 569.00 | | 79 269.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 234 404.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 330.00 | 650 688.00 | | 627 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 776.00 | 891 429.00 | | 894 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 036.00 | | 48 732.00 | 1 646 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 480.00 | 1 538 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 480.00 | 1 538 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 986.00 | | 48 732.00 | 1 545 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 996.00 | 100 151.00 | 55 280.00 | 1 255 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 996.00 | 100 151.00 | 55 280.00 | 1 255 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 755.00 | 2 551.00 | | 41 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 755.00 | 2 551.00 | | 41 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 755.00 | 2 551.00 | | 41 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 274.00 | 248 274.00 | | 248 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 073.00 | 67 594.00 | 191 164.00 | 331 073.00 |
VI Groupe et associés | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 018.00 | 355 683.00 | 75 335.00 | 431 018.00 |
VW T.V.A. | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 330.00 | 362 850.00 | 191 164.00 | 626 330.00 |