| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 767.00 | 239.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 36 899.00 | 22 461.00 | 14 438.00 | 36 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 025.00 | 1 095 522.00 | 69 503.00 | 1 165 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 822.00 | 293 393.00 | 191 430.00 | 484 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 803.00 | 1 412 144.00 | 375 659.00 | 1 787 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 317.00 | 95 400.00 | 164 916.00 | 260 317.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 054.00 | 95 400.00 | 448 654.00 | 544 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 857.00 | 1 507 544.00 | 824 314.00 | 2 331 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 3 371.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 260 075.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 906.00 | 1 607.00 | | 38 906.00 |
DL TOTAL (I) | 307 959.00 | 269 053.00 | | 307 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 485.00 | 263 480.00 | | 214 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 105 693.00 | | 11 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 326.00 | 131 290.00 | | 40 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 200.00 | 80 902.00 | | 135 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | | 9 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 354.00 | 621 431.00 | | 516 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 314.00 | 890 484.00 | | 824 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 310 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 323.00 | | 193 480.00 | 1 614 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 787 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 687 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 273.00 | | 193 480.00 | 1 514 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 196.00 | 67 947.00 | 20 000.00 | 1 364 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 196.00 | 67 947.00 | 20 000.00 | 1 364 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 485.00 | 54 397.00 | 160 087.00 | 214 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 626.00 | 303 626.00 | | 303 626.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 354.00 | 356 267.00 | 160 087.00 | 516 354.00 |