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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 717.00 | 289.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 36 899.00 | 20 001.00 | 16 898.00 | 36 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 466.00 | 1 057 190.00 | 81 277.00 | 1 138 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 901.00 | 286 288.00 | 51 613.00 | 337 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 323.00 | 1 364 196.00 | 250 127.00 | 1 614 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 361.00 | 96 449.00 | 176 912.00 | 273 361.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 807.00 | 96 449.00 | 640 358.00 | 736 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 130.00 | 1 460 646.00 | 890 484.00 | 2 351 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DG Autres réserves | 260 075.00 | 233 371.00 | | 260 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | 26 704.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 269 053.00 | 267 446.00 | | 269 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 480.00 | 331 073.00 | | 263 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 693.00 | 117 941.00 | | 105 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 1 000.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 290.00 | 90 425.00 | | 131 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 902.00 | 79 269.00 | | 80 902.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 2 022.00 | | 9 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 099.00 | 5 600.00 | | 30 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 431.00 | 627 330.00 | | 621 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 484.00 | 894 776.00 | | 890 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 515.00 | | | 310 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 289.00 | | 5 734.00 | 1 638 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 1 614 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 1 514 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 239.00 | | 5 734.00 | 1 538 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 868.00 | 93 029.00 | 29 700.00 | 1 300 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 868.00 | 93 029.00 | 29 700.00 | 1 300 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 306.00 | 52 143.00 | | 44 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 306.00 | 52 143.00 | | 44 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 306.00 | 52 143.00 | | 44 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UX Autres créances clients | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 480.00 | 58 413.00 | 170 374.00 | 263 480.00 |
VI Groupe et associés | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 305.00 | 332 305.00 | | 332 305.00 |
VW T.V.A. | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 274.00 | 310 515.00 | 170 374.00 | 621 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 278 021.00 | | | 278 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 152.00 | | | 308 152.00 |