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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 907.00 | 9 986.00 | 28 921.00 | 38 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692 008.00 | 1 634 162.00 | 2 057 846.00 | 3 692 008.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 735 715.00 | 1 644 148.00 | 2 091 567.00 | 3 735 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
072 Créances – Autres | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 215 230.00 | | 215 230.00 | 215 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 704.00 | | 549 704.00 | 549 704.00 |
110 Total général Actif | 4 285 419.00 | 1 644 148.00 | 2 641 271.00 | 4 285 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -442 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 422 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 111 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 987 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 529 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 641 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 703 480.00 | | | 703 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 713.00 | | | 827 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 363.00 | | | 783 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
294 Charges financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 587 893.00 | | | 587 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539 605.00 | | | 539 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 810 476.00 | | | 2 810 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147 294.00 | | | 1 147 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |