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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 027.00 | 25 300.00 | 15 727.00 | 41 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 359 966.00 | 2 572 553.00 | 1 787 413.00 | 4 359 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 405 794.00 | 2 597 853.00 | 1 807 941.00 | 4 405 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 073.00 | | 442 073.00 | 442 073.00 |
072 Créances – Autres | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 453.00 | | 730 453.00 | 730 453.00 |
110 Total général Actif | 5 136 247.00 | 2 597 853.00 | 2 538 395.00 | 5 136 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 321 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 908 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 437 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 538 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 174 796.00 | | | 1 174 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
230 Autres produits | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 386 999.00 | | | 1 386 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520 786.00 | | | 520 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
242 Autres charges externes. | 284 421.00 | | | 284 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 463.00 | | | 257 463.00 |
252 Charges sociales | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284 144.00 | | | 284 144.00 |
262 Autres charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 398 900.00 | | | 1 398 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 901.00 | | | -11 901.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
294 Charges financières | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 305 585.00 | | | 4 305 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |