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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 907.00 | 13 638.00 | 25 269.00 | 38 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 887 727.00 | 1 826 295.00 | 2 061 431.00 | 3 887 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 931 434.00 | 1 839 933.00 | 2 091 501.00 | 3 931 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 910.00 | | 337 910.00 | 337 910.00 |
072 Créances – Autres | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 253.00 | | 536 253.00 | 536 253.00 |
110 Total général Actif | 4 467 687.00 | 1 839 933.00 | 2 627 754.00 | 4 467 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 312 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 014 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 679 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 627 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 846 570.00 | | | 846 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
230 Autres produits | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 533.00 | | | 889 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535 050.00 | | | 535 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
252 Charges sociales | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
262 Autres charges | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 647.00 | | | 1 055 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 113.00 | | | -166 113.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
294 Charges financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 746.00 | | | -53 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 234 172.00 | | | 234 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 735 715.00 | | | 3 735 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 965.00 | | | 405 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 246.00 | | | 210 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |