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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 865.00 | 19 767.00 | 5 098.00 | 24 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 42 199.00 | 41 599.00 | 83 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 258.00 | 61 966.00 | 123 292.00 | 185 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 216 533.00 | | 216 533.00 | 216 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 925.00 | | 247 925.00 | 247 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 183.00 | 61 966.00 | 371 217.00 | 433 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 554.00 | 150 963.00 | | 195 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | 44 591.00 | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 252 602.00 | 213 154.00 | | 252 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 174.00 | 2 015.00 | | 25 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 24 944.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 14 443.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 356.00 | 35 093.00 | | 60 356.00 |
EA Autres dettes | | 42 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 615.00 | 118 838.00 | | 118 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 217.00 | 331 991.00 | | 371 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 419.00 | 3 317.00 | 41 418.00 | 207 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 897.00 | 185 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 897.00 | 108 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 140.00 | | 41 418.00 | 134 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 279.00 | 3 317.00 | | 13 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 136.00 | 10 375.00 | 59 545.00 | 111 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 136.00 | 10 375.00 | 59 545.00 | 111 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 108.00 | 26 992.00 | 116.00 | 27 108.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |