| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 489.00 | 18 296.00 | 3 194.00 | 21 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 62 925.00 | 20 873.00 | 83 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 469.00 | 81 221.00 | 104 248.00 | 185 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 696.00 | 81 221.00 | 290 475.00 | 371 696.00 |
CU Autres participations | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 16 000.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 1 600.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 59 497.00 | 235 002.00 | | 59 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 34 705.00 | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 133 757.00 | 287 307.00 | | 133 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | 17 892.00 | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 38 500.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 5 429.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 386.00 | 29 156.00 | | 55 386.00 |
EA Autres dettes | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 718.00 | 90 978.00 | | 156 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 475.00 | 378 286.00 | | 290 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 718.00 | 90 978.00 | | 156 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 019.00 | | 26.00 | 190 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 185 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 105 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 156.00 | | 26.00 | 20 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 038.00 | 11 758.00 | 4 575.00 | 74 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 11 758.00 | 4 575.00 | 74 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 623.00 | 70 457.00 | 166.00 | 70 623.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |