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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 065.00 | 21 476.00 | 4 589.00 | 26 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 52 562.00 | 31 236.00 | 83 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 019.00 | 74 038.00 | 115 981.00 | 190 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 224 565.00 | | 224 565.00 | 224 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 305.00 | | 262 305.00 | 262 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 323.00 | 74 038.00 | 378 286.00 | 452 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 002.00 | 195 554.00 | | 235 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 39 448.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 287 307.00 | 252 602.00 | | 287 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | 25 174.00 | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 24 500.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 8 586.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | 60 356.00 | | 29 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 978.00 | 118 615.00 | | 90 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 286.00 | 371 217.00 | | 378 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 978.00 | 118 615.00 | | 90 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 258.00 | | 4 761.00 | 185 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | | 1 200.00 | 108 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 596.00 | | 3 561.00 | 16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966.00 | 12 072.00 | | 61 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | 12 072.00 | | 61 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 048.00 | 31 907.00 | 140.00 | 32 048.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |