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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
AP Constructions | 19 282.00 | 15 401.00 | 3 881.00 | 19 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 336.00 | 123 542.00 | 12 794.00 | 136 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 027.00 | 83 122.00 | 8 905.00 | 92 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 109.00 | 222 065.00 | 317 044.00 | 539 109.00 |
BN En cours de production de biens | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
BT Marchandises | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 031.00 | 1 224.00 | 948 807.00 | 950 031.00 |
BZ Autres créances | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
CF Disponibilités | 398 437.00 | | 398 437.00 | 398 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 873.00 | 1 224.00 | 1 660 649.00 | 1 661 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 982.00 | 223 290.00 | 1 977 693.00 | 2 200 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 257.00 | 891 964.00 | | 784 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 512.00 | -107 706.00 | | 97 512.00 |
DL TOTAL (I) | 903 769.00 | 806 257.00 | | 903 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 647.00 | 323 477.00 | | 603 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 894.00 | 286 604.00 | | 459 894.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 534.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 924.00 | 615 615.00 | | 1 073 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 693.00 | 1 421 872.00 | | 1 977 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 194.00 | 615 615.00 | | 1 071 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 828.00 | | 8 631.00 | 535 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 539 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 247 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 364.00 | | 8 631.00 | 244 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 025.00 | 9 882.00 | 4 841.00 | 217 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 025.00 | 9 882.00 | 4 841.00 | 217 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 647.00 | 603 647.00 | | 603 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 950 031.00 | 950 031.00 | | 950 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 1 952.00 | 2 730.00 | 4 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 047.00 | 1 157 047.00 | | 1 157 047.00 |
VW T.V.A. | 393 464.00 | 393 464.00 | | 393 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 924.00 | 1 071 194.00 | 2 730.00 | 1 073 924.00 |