| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
AP Constructions | 19 282.00 | 16 867.00 | 2 415.00 | 19 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 550.00 | 131 805.00 | 70 745.00 | 202 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 027.00 | 84 448.00 | 7 578.00 | 92 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 323.00 | 233 120.00 | 372 202.00 | 605 323.00 |
BN En cours de production de biens | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BT Marchandises | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 801.00 | 1 224.00 | 747 577.00 | 748 801.00 |
BZ Autres créances | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
CF Disponibilités | 617 069.00 | | 617 069.00 | 617 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 203.00 | 1 224.00 | 1 643 979.00 | 1 645 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 526.00 | 234 345.00 | 2 016 181.00 | 2 250 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 769.00 | 784 257.00 | | 881 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 733.00 | 97 512.00 | | -134 733.00 |
DL TOTAL (I) | 769 037.00 | 903 769.00 | | 769 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 279.00 | 4 682.00 | | 563 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 677.00 | 603 647.00 | | 337 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 591.00 | 459 894.00 | | 326 591.00 |
EA Autres dettes | 19 598.00 | 5 700.00 | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 145.00 | 1 073 924.00 | | 1 247 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 181.00 | 1 977 693.00 | | 2 016 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 816.00 | 1 071 194.00 | | 1 197 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 109.00 | | 66 213.00 | 539 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 645.00 | | 66 213.00 | 247 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 065.00 | 11 055.00 | | 222 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 065.00 | 11 055.00 | | 222 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 677.00 | 337 677.00 | | 337 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 748 801.00 | 748 801.00 | | 748 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 279.00 | 513 950.00 | 49 329.00 | 563 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 525.00 | | | 560 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 294.00 | 917 294.00 | | 917 294.00 |
VW T.V.A. | 261 752.00 | 261 752.00 | | 261 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 145.00 | 1 197 816.00 | 49 329.00 | 1 247 145.00 |