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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
AP Constructions | 19 282.00 | 18 229.00 | 1 053.00 | 19 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 550.00 | 148 836.00 | 53 714.00 | 202 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 337.00 | 85 811.00 | 6 525.00 | 92 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 633.00 | 252 877.00 | 352 756.00 | 605 633.00 |
BN En cours de production de biens | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BT Marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 436.00 | 1 224.00 | 390 212.00 | 391 436.00 |
BZ Autres créances | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
CF Disponibilités | 341 007.00 | | 341 007.00 | 341 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 167.00 | 1 224.00 | 1 006 943.00 | 1 008 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 800.00 | 254 101.00 | 1 359 699.00 | 1 613 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 037.00 | 881 769.00 | | 747 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | -134 733.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 772 370.00 | 769 037.00 | | 772 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 393.00 | 563 279.00 | | 175 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 337 677.00 | | 145 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 576.00 | 326 591.00 | | 259 576.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 19 598.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 328.00 | 1 247 145.00 | | 587 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 699.00 | 2 016 181.00 | | 1 359 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 198.00 | 1 197 816.00 | | 463 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 322.00 | | 310.00 | 605 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 858.00 | | 310.00 | 313 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 120.00 | 19 756.00 | | 233 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 120.00 | 19 756.00 | | 233 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 963.00 | 567 963.00 | | 567 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 391 436.00 | 391 436.00 | | 391 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 393.00 | 51 263.00 | 124 130.00 | 175 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 886.00 | | | 387 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 963.00 | 567 963.00 | | 567 963.00 |
VW T.V.A. | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 328.00 | 463 198.00 | 124 130.00 | 587 328.00 |