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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 275.00 | |
BT Marchandises | | | 64 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 350 727.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 091.00 | 153 804.00 | | 156 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 436.00 | 2 287.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 186 327.00 | 164 891.00 | | 186 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 967.00 | 93 867.00 | | 92 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 14 837.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 802.00 | 43 849.00 | | 43 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 149.00 | 32 935.00 | | 15 149.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 730.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 399.00 | 188 218.00 | | 164 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 727.00 | 353 109.00 | | 350 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 751.00 | 188 218.00 | | 97 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 224.00 | | 31 500.00 | 339 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 094.00 | | 31 500.00 | 263 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152.00 | 25 296.00 | | 136 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 052.00 | 25 296.00 | | 135 052.00 |