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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 385.00 | 61 442.00 | 53 944.00 | 115 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 615.00 | 109 334.00 | 18 280.00 | 127 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 130.00 | 171 876.00 | 147 254.00 | 319 130.00 |
BT Marchandises | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 160.00 | | 322 160.00 | 322 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 290.00 | 171 876.00 | 469 414.00 | 641 290.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
DH Report à nouveau | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 414.00 | | | 469 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 328.00 | | 8 772.00 | 315 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 319 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 243 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 198.00 | | 8 772.00 | 239 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 783.00 | 20 063.00 | 4 970.00 | 156 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 683.00 | 20 063.00 | 4 970.00 | 155 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 661.00 | 14 749.00 | 2 912.00 | 17 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 485.00 | 128 573.00 | 2 912.00 | 131 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |