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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 613.00 | 51 126.00 | 55 487.00 | 106 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 585.00 | 104 557.00 | 28 028.00 | 132 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 328.00 | 156 783.00 | 158 545.00 | 315 328.00 |
BT Marchandises | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 412.00 | 156 783.00 | 434 629.00 | 591 412.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DL TOTAL (I) | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 629.00 | | | 434 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 724.00 | | 749.00 | 370 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 145.00 | 315 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 145.00 | 239 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 594.00 | | 749.00 | 294 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 975.00 | 23 952.00 | 56 145.00 | 188 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | 23 952.00 | 56 145.00 | 187 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 562.00 | 23 913.00 | 17 649.00 | 41 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 076.00 | 136 427.00 | 17 649.00 | 154 076.00 |