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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 740.00 | 38 167.00 | 3 573.00 | 41 740.00 |
AH Fonds commercial | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 155.00 | 18 874.00 | 23 281.00 | 42 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | 5 741.00 | 828.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 070.00 | 62 782.00 | 88 288.00 | 151 070.00 |
BT Marchandises | 455 120.00 | | 455 120.00 | 455 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 675.00 | | 840 675.00 | 840 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 744.00 | 62 782.00 | 928 963.00 | 991 744.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 115.00 | 228 492.00 | | 294 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 65 623.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 399 394.00 | 349 115.00 | | 399 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 369.00 | 361 176.00 | | 355 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 2 559.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 731.00 | 275 497.00 | | 130 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | 45 881.00 | | 42 363.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 5 122.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 568.00 | 690 235.00 | | 529 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 963.00 | 1 039 350.00 | | 928 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 340.00 | 9 442.00 | | 53 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 430.00 | 5 641.00 | | 145 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 340.00 | 9 442.00 | | 53 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 808.00 | 4 359.00 | | 33 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 5 083.00 | | 19 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 369.00 | 355 369.00 | | 355 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 506.00 | 382 506.00 | | 382 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 760.00 | 382 506.00 | 2 254.00 | 384 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 568.00 | 529 568.00 | | 529 568.00 |