| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 240.00 | 43 096.00 | 19 144.00 | 62 240.00 |
AH Fonds commercial | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 991.00 | 27 077.00 | 19 915.00 | 46 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | 6 568.00 | 1.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 406.00 | 76 741.00 | 99 665.00 | 176 406.00 |
BT Marchandises | 685 884.00 | | 685 884.00 | 685 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
BZ Autres créances | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CF Disponibilités | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 545.00 | | 1 107 545.00 | 1 107 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 952.00 | 76 741.00 | 1 207 210.00 | 1 283 952.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 197.00 | 344 394.00 | | 317 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 766.00 | -27 197.00 | | 56 766.00 |
DL TOTAL (I) | 428 963.00 | 372 197.00 | | 428 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 308.00 | 465 509.00 | | 441 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 1 063.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 436.00 | 118 020.00 | | 231 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 676.00 | 62 480.00 | | 104 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 247.00 | 648 439.00 | | 778 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 210.00 | 1 020 636.00 | | 1 207 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 904.00 | 6 838.00 | | 69 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 452.00 | 2 644.00 | | 40 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 451.00 | 4 194.00 | | 29 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 308.00 | 295 064.00 | 146 244.00 | 441 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 928.00 | 400 928.00 | | 400 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 182.00 | 400 928.00 | 2 254.00 | 403 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 247.00 | 632 003.00 | 146 244.00 | 778 247.00 |