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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 040.00 | 40 452.00 | 5 588.00 | 46 040.00 |
AH Fonds commercial | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 155.00 | 23 205.00 | 18 950.00 | 42 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | 6 246.00 | 323.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 370.00 | 69 904.00 | 85 466.00 | 155 370.00 |
BT Marchandises | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 645.00 | | 344 645.00 | 344 645.00 |
BZ Autres créances | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CF Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 170.00 | | 935 170.00 | 935 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 539.00 | 69 904.00 | 1 020 636.00 | 1 090 539.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 394.00 | 294 115.00 | | 344 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 197.00 | 50 279.00 | | -27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 372 197.00 | 399 394.00 | | 372 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 509.00 | 355 369.00 | | 465 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 409.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 020.00 | 130 731.00 | | 118 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 480.00 | 42 363.00 | | 62 480.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 697.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 439.00 | 529 568.00 | | 648 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 636.00 | 928 963.00 | | 1 020 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 782.00 | 7 122.00 | | 62 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167.00 | 2 286.00 | | 38 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 4 836.00 | | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 509.00 | 265 509.00 | 200 000.00 | 465 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 814.00 | 381 560.00 | 2 254.00 | 383 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 439.00 | 448 439.00 | 200 000.00 | 648 439.00 |