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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 246.00 | 80 155.00 | 93.00 | 80 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 14 964.00 | 1 014.00 | 15 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 122.00 | 95 664.00 | 2 458.00 | 98 122.00 |
BT Marchandises | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 089.00 | | 416 089.00 | 416 089.00 |
CF Disponibilités | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 171.00 | | 823 171.00 | 823 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 292.00 | 95 664.00 | 825 628.00 | 921 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 464.00 | 313 321.00 | | 334 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 941.00 | 249 712.00 | | 139 941.00 |
DL TOTAL (I) | 485 406.00 | 574 034.00 | | 485 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | 167 642.00 | | 214 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 902.00 | 113 195.00 | | 115 902.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 223.00 | 280 837.00 | | 340 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 628.00 | 854 871.00 | | 825 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 223.00 | 280 837.00 | | 340 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 580.00 | | 542.00 | 97 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | | 542.00 | 95 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 584.00 | 3 080.00 | | 92 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | 3 080.00 | | 92 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | 214 960.00 | | 214 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 132.00 | 70 782.00 | 1 350.00 | 72 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223.00 | 340 223.00 | | 340 223.00 |