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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 15 648.00 | 330.00 | 15 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 122.00 | 96 442.00 | 1 680.00 | 98 122.00 |
BT Marchandises | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BZ Autres créances | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 261.00 | | 441 261.00 | 441 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 383.00 | 96 442.00 | 442 941.00 | 539 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 406.00 | 334 464.00 | | 84 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820.00 | 139 941.00 | | 88 820.00 |
DL TOTAL (I) | 184 225.00 | 485 406.00 | | 184 225.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | 214 960.00 | | 97 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 115 902.00 | | 87 065.00 |
EA Autres dettes | 14 456.00 | 9 361.00 | | 14 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 716.00 | 340 223.00 | | 198 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 941.00 | 825 628.00 | | 442 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 716.00 | 340 223.00 | | 198 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 664.00 | 778.00 | | 95 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 119.00 | 778.00 | | 95 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 501.00 | 100 151.00 | 1 350.00 | 101 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |