| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 15 829.00 | 149.00 | 15 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 122.00 | 96 622.00 | 1 499.00 | 98 122.00 |
BT Marchandises | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 228 540.00 | | 228 540.00 | 228 540.00 |
CF Disponibilités | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 005.00 | | 575 005.00 | 575 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 126.00 | 96 622.00 | 576 504.00 | 673 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 225.00 | 84 406.00 | | 173 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 731.00 | 88 820.00 | | 63 731.00 |
DL TOTAL (I) | 247 957.00 | 184 225.00 | | 247 957.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 589.00 | 97 195.00 | | 170 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | 87 065.00 | | 57 958.00 |
EA Autres dettes | | 14 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 548.00 | 198 716.00 | | 228 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 504.00 | 442 941.00 | | 576 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 442.00 | 181.00 | | 96 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 896.00 | 181.00 | | 95 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 589.00 | 170 589.00 | | 170 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 540.00 | 228 540.00 | | 228 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 762.00 | 247 412.00 | 1 350.00 | 248 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |