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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 24 019.00 | 391.00 | 24 411.00 |
040 Immobilisations financières | 393 183.00 | | 393 183.00 | 393 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 594.00 | 24 019.00 | 393 574.00 | 417 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 131.00 | | 214 131.00 | 214 131.00 |
072 Créances – Autres | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
084 Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 641.00 | | 244 641.00 | 244 641.00 |
110 Total général Actif | 662 236.00 | 24 019.00 | 638 216.00 | 662 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 341.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
242 Autres charges externes. | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
280 Produits financiers | 157 118.00 | | | 157 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
294 Charges financières | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299 358.00 | | | 299 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 413 600.00 | | | 413 600.00 |