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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 623.00 | 24 412.00 | 363 212.00 | 387 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 791.00 | | 286 791.00 | 286 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 415.00 | 24 412.00 | 650 003.00 | 674 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 017.00 | | | 286 017.00 |
CU Autres participations | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
DH Report à nouveau | -133 431.00 | -14 129.00 | | -133 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 514.00 | -119 302.00 | | 64 514.00 |
DK Provisions réglementées | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 355 655.00 | 291 141.00 | | 355 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | 25 942.00 | | 13 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 040.00 | 152 526.00 | | 187 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 5 834.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 052.00 | 50 847.00 | | 63 052.00 |
EA Autres dettes | 27 489.00 | 29 039.00 | | 27 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 348.00 | 264 188.00 | | 294 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 003.00 | 555 329.00 | | 650 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 727.00 | 252 915.00 | | 260 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 341.00 | -90 057.00 | | 93 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 836.00 | 35 748.00 | | 121 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 322.00 | 155 050.00 | | 57 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 514.00 | -119 302.00 | | 64 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 052.00 | 27 489.00 | 2 563.00 | 30 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 583.00 | 259 583.00 | | 259 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 157.00 | 11 281.00 | 875.00 | 12 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 465.00 | | | -20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 775.00 | 24 868.00 | 25 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 374.00 | 260 357.00 | 298 017.00 | 558 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 348.00 | 260 727.00 | 33 620.00 | 294 348.00 |