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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 008.00 | 24 412.00 | 284 596.00 | 309 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
BZ Autres créances | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 733.00 | | 270 733.00 | 270 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 741.00 | 24 412.00 | 555 329.00 | 579 741.00 |
CU Autres participations | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
DH Report à nouveau | -14 129.00 | -118 470.00 | | -14 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 302.00 | 104 341.00 | | -119 302.00 |
DK Provisions réglementées | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 291 141.00 | 410 444.00 | | 291 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 942.00 | 32 525.00 | | 25 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 526.00 | 121 715.00 | | 152 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 9 444.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 847.00 | 37 957.00 | | 50 847.00 |
EA Autres dettes | 29 039.00 | 26 131.00 | | 29 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 188.00 | 227 773.00 | | 264 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 329.00 | 638 216.00 | | 555 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 915.00 | 171 388.00 | | 252 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 149 465.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 057.00 | 149 465.00 | | 90 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 057.00 | -2 471.00 | | -90 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748.00 | 340 826.00 | | 35 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 050.00 | 236 484.00 | | 155 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 302.00 | 104 341.00 | | -119 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | | | 6 461.00 |