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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 139.00 | | 427 139.00 | 427 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 876.00 | | 1 789 876.00 | 1 789 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CF Disponibilités | 1 075 300.00 | | 1 075 300.00 | 1 075 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 774.00 | | 1 243 774.00 | 1 243 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 651.00 | | 3 033 651.00 | 3 033 651.00 |
CU Autres participations | 1 175 696.00 | | 1 175 696.00 | 1 175 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 1 712 910.00 | | | 1 712 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 077.00 | | | 785 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 137.00 | | | 2 637 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 026.00 | | | 329 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 514.00 | | | 396 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 651.00 | | | 3 033 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 560.00 | | | 1 039 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 077.00 | | | 785 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 415.00 | | 94 460.00 | 1 695 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 374.00 | | 94 460.00 | 1 508 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 139.00 | | 427 139.00 | 427 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 026.00 | 93 858.00 | 235 168.00 | 329 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 238.00 | 18 099.00 | 427 139.00 | 445 238.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 514.00 | 161 346.00 | 235 168.00 | 396 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
ZE Dividendes | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314.00 | | | 3 314.00 |