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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 48.00 | 830.00 | 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 952.00 | | 523 952.00 | 523 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 569.00 | 48.00 | 1 887 520.00 | 1 887 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CF Disponibilités | 1 228 465.00 | | 1 228 465.00 | 1 228 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 537.00 | | 1 411 537.00 | 1 411 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 107.00 | 48.00 | 3 299 058.00 | 3 299 107.00 |
CU Autres participations | 1 175 696.00 | | 1 175 696.00 | 1 175 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 1 771 987.00 | | | 1 771 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 197.00 | | | 961 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 334.00 | | | 2 872 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 723.00 | | | 426 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 058.00 | | | 3 299 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 723.00 | | | 426 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 342.00 | | | 1 368 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 145.00 | | | 407 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 197.00 | | | 961 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 876.00 | | 97 692.00 | 1 789 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 835.00 | | 96 813.00 | 1 602 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 952.00 | | 523 952.00 | 523 952.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 463.00 | 235 463.00 | | 235 463.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 521.00 | 31 568.00 | 523 952.00 | 555 521.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 723.00 | 426 723.00 | | 426 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ZE Dividendes | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 883.00 | | | 22 883.00 |