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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 717.00 | 2 491.00 | 3 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 010.00 | | 703 010.00 | 703 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 256.00 | 717.00 | 2 053 539.00 | 2 054 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 385 070.00 | | 1 385 070.00 | 1 385 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 972.00 | | 1 585 972.00 | 1 585 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 228.00 | 717.00 | 3 639 511.00 | 3 640 228.00 |
CU Autres participations | 1 160 996.00 | | 1 160 996.00 | 1 160 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 2 157 184.00 | | | 2 157 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 192.00 | | | 1 112 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 527.00 | | | 3 408 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 983.00 | | | 230 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 511.00 | | | 3 639 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 829.00 | | | 1 561 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 636.00 | | | 449 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 192.00 | | | 1 112 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 569.00 | | 181 687.00 | 1 887 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 864 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 054 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 2 330.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 648.00 | | 179 357.00 | 1 699 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 668.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 668.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 010.00 | | 703 010.00 | 703 010.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 715.00 | 73 489.00 | 74 226.00 | 147 715.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 912.00 | 50 902.00 | 703 010.00 | 753 912.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 983.00 | 156 757.00 | 74 226.00 | 230 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ZE Dividendes | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |