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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 438.00 | 146 003.00 | 49 436.00 | 195 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 401.00 | 101 517.00 | 111 884.00 | 213 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 264.00 | 247 520.00 | 345 745.00 | 593 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 116.00 | 519.00 | 77 597.00 | 78 116.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 274.00 | 519.00 | 172 755.00 | 173 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 538.00 | 248 038.00 | 518 500.00 | 766 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 772.00 | | | 388 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 159.00 | | | 243 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 074.00 | 33 446.00 | | 214 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 074.00 | 33 446.00 | | 214 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 020.00 | 10 020.00 | 100 000.00 | 110 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 897.00 | 38 284.00 | 45 613.00 | 83 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 898.00 | 96 648.00 | 2 250.00 | 98 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 772.00 | 243 159.00 | 145 613.00 | 388 772.00 |