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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 633.00 | 168 340.00 | 56 293.00 | 224 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 516.00 | 144 354.00 | 70 163.00 | 214 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 325.00 | 312 694.00 | 308 631.00 | 621 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 453.00 | | 242 453.00 | 242 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 777.00 | 312 694.00 | 551 084.00 | 863 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 084.00 | | | 551 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 179.00 | 31 514.00 | | 281 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 179.00 | 31 514.00 | | 281 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 693.00 | 9 693.00 | 100 000.00 | 109 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 157.00 | 30 905.00 | 27 252.00 | 58 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 809.00 | 229 557.00 | 127 252.00 | 356 809.00 |